Para ganar dinero en trading, debe poder investigar el mercado. Comprenda hacia dónde se mueve el precio y, en función de esto, tome una decisión: unirse al juego o esperar condiciones más favorables. La pregunta principal que preocupa a todos los traders desde el momento de abrir una cuenta comercial es hacia dónde se moverá el precio: ¿Subir, bajar o permanecer en su lugar? Puede responder esta pregunta cuando descubra qué es el Analisis tecnico en la bolsa y cómo trabajar con él.
La predicción de la dinámica de los precios permite a los traders protegerse de las transacciones fallidas y ahorrar dinero para una mejor situación financiera. Trabajan con el movimiento de los precios en un horario y aprenden a encontrar patrones en este proceso.
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Analisis tecnico en la bolsa y sus fundamentos
Charles Dow introdujo por primera vez un analisis tecnico, tal como lo conocemos hoy, en la teoría de Dow a fines del siglo XIX. Varios investigadores notables, incluidos William Hamilton, Robert Rea, Edson Gould y John Magee, también han contribuido al concepto de la teoría, ayudando a formar su base. Hoy en día, el analisis tecnico en la bolsa se ha convertido en cientos de modelos y señales desarrollados a partir de años de investigación.
El analisis tecnico en la bolsa, a menudo denominado gráfico, es un tipo de análisis con propósito de predecir el comportamiento futuro del mercado con base en datos previos sobre precios y volúmenes de trading. El analisis tecnico se aplica ampliamente a las acciones y otros activos en los mercados financieros tradicionales, pero también es un componente integral del comercio de monedas digitales en el mercado de criptomonedas.
En esencia, analisis tecnico en la bolsa es la oferta y la demanda en el mercado, que representa su estado de ánimo general. En otras palabras, el precio de un activo es un reflejo de las fuerzas opuestas de venta y compra, y estas fuerzas están estrechamente relacionadas con las emociones de los traders e inversores.
Debe tenerse en cuenta que la asistencia técnica se considera más confiable y eficiente en los mercados que operan en condiciones normales, con un alto volumen de negociación y liquidez. Los mercados con grandes volúmenes son menos propensos a la manipulación de precios e influencias externas anormales, lo que puede conducir a señales falsas y hacer que el analisis tecnico en la bolsa sea inútil.
Tres principios básicos de analisis tecnico en la bolsa
1. El precio incluye todo.
Los movimientos de precios en el mercado tienen en cuenta toda la información. Según este axioma, toda la información que afecta el precio de un producto ya se ha tenido en cuenta en el precio y el volumen de los intercambios y no es necesario estudiar por separado la dependencia del precio de factores políticos, económicos y de otro tipo. Es suficiente concentrarse en estudiar la dinámica del precio/volumen y obtener información sobre el desarrollo más probable del mercado.
En cuanto a Bitcoin, factores como la demanda pasada, actual y futura, así como cualquier cambio en la regulación de las monedas digitales, afectan su precio. Este precio muestra toda la información disponible actualmente, incluida la conciencia actual y las expectativas de todos los participantes del mercado. Por lo tanto, los analisis tecnicos en la bolsa están tratando de entender que el precio actual de un activo habla sobre el sentimiento del mercado para dar un pronóstico razonable de la dinámica de precios futura.
Por supuesto, eventos espontáneos como desastres naturales o tensiones geopolíticas pueden afectar a cierto mercado, pero para los analistas técnicos, las causas subyacentes en sí mismas no son interesantes como tales. Lo único que importa es cómo se muestran en el gráfico.
2. El movimiento de los precios está sujeto a tendencias.
La dinámica de precios no es caótica. Los cambios de precios siguen tendencias que pueden ser a corto o largo plazo. Una vez que un activo forma una tendencia, es más probable que siga esa tendencia y no vaya en contra de ella. Es en las tendencias en las que se basa la gran mayoría de las estrategias y se gana dinero. Esto significa que las tendencias pueden identificarse y describirse y, por lo tanto, utilizarse en el comercio con fines de lucro.
3. La historia se repite.
La historia se repite, la psicología del mercado es bastante predecible en cuanto al analisis tecnico en la bolsa y los traders a menudo reaccionan igualmente ante las mismas circunstancias. Por ejemplo, los mercados de divisas digitales a menudo reaccionan alcista ante las noticias de una mayor difusión de las criptomonedas.
El curso responde igualmente a ciertas condiciones del mercado, por lo tanto, la identificación de patrones históricos siempre trae un buen resultado. En pocas palabras, el mercado es cíclico y, por lo tanto, después de haber realizado un ananlisis tecnico en la bolsa competente sobre las fluctuaciones de precios pasadas, un experto puede realizar un analisis tecnico en la bolsa logrando predecir los movimientos futuros del mercado.
Métodos de analisis tecnico en la bolsa
Analisis clásico
Analisis tecnico en la bolsa puede ser clásico, el cual determina las opciones para los cambios de precios dibujando varias líneas y formas en el gráfico de precios.
No se proporciona el uso de indicadores en la versión clásica, sin embargo, la mayoría de los traders aún recurren a ellos para cubrirse y predecir con mayor precisión el momento de una reversión de tendencia.
Ventajas del analisis tecnico en la bolsa clásico incluyen:
- condiciones simples y claras para la formación de modelos;
- eficiencia igualmente alta en diferentes intervalos de tiempo;
- independencia de los indicadores en conflicto;
Desventajas del analisis tecnico en la bolsa clásico incluyen:
- subjetividad;
- baja frecuencia de señales (la formación de patrones puede llevar bastante tiempo).
Analisis de indicadores (matemáticos, algorítmicos)
Este es el nombre del método de analisis tecnico en la bolsa, que implica el uso de varios indicadores técnicos. Que son Estos son ciertos algoritmos desarrollados por traders basados en ciertas fórmulas matemáticas. El punto de partida en ellos con mayor frecuencia es el indicador promedio del precio de mercado de un activo por un solo período de tiempo.
Ventajas de usar indicadores técnicos:
- Dinámica comercial;
- Indicadores proporcionan mucha información útil;
- Indicadores proporcionan una señal temprana;
- Definición más precisa de los puntos de entrada y salida.
Este método de analisis tecnico en la bolsa es muy popular entre los traders modernos. Le permite ver de manera clara y clara las diversas probabilidades de movimiento del mercado, en lugar de tener que calcularlas independientemente utilizando patrones.
Analisis de volumen
Analisis tecnico en la bolsa de volumen, determina las opciones para futuros cambios de precios en términos del volumen de transacciones que tuvieron lugar con el activo y llevaron el precio a ciertos cambios.
En un analisis tecnico en la bolsa, el volumen se refiere al número de activos del mercado que se negocian en una bolsa de valores durante un cierto período de tiempo. Los volúmenes son muy importantes porque, según los analistas del mercado, los cambios en el volumen siempre preceden a los cambios en los precios.
Como lo muestra la historia, los períodos de aumento de los precios de un activo de intercambio a menudo van precedidos de un aumento en su volumen. Si hablamos de la relevancia de las señales, entonces las señales de negociación en períodos de gran volumen son más confiables que en períodos de volumen insignificante.
En pocas palabras, el analisis tecnico en la bolsa de volumen mide la intensidad de una tendencia de precios, cuanto mayor sea el volumen, menos probable será que la tendencia cambie.
Los volúmenes pueden ser útiles para identificar tendencias alcistas y bajistas. Por ejemplo, si el volumen disminuye en una tendencia alcista, esto puede significar que la tendencia alcista está llegando a su fin, y una reversión puede ocurrir pronto. Un presagio del crecimiento, por el contrario, puede ser un fuerte aumento en los volúmenes en el contexto de una tendencia bajista prolongada.
Analisis de velas
Analisis tecnico en la bolsa de velas determina el desarrollo del movimiento de precios basado en combinaciones de velas japonesas.
Las velas son una herramienta técnica que recopila datos durante varios períodos de tiempo y los muestra como barras de precios separadas. Esta técnica de gráficos se ha vuelto muy popular entre los traders porque es más informativa que las barras tradicionales o las líneas simples que conectan los puntos con los precios de cierre. Las velas crean patrones que predicen la dirección del precio después de completar las anteriores.
Se requiere un analisis tecnico en la bolsa de velas para que cada trader estudie. Después de todo, incluso las velas en sí mismas son una excelente manera de obtener información instantánea sobre la psicología del mercado, y si combina el analisis tecnico en la bolsa de velas con otras formas de analisis tecnico, puede maximizar su productividad.
Cada uno de los métodos de analisis tecnico en la bolsa se basa en los principios básicos e intenta determinar el equilibrio de poder entre compradores y vendedores, ya que es este equilibrio el que finalmente muestra si el precio aumentará, disminuirá o se mantendrá.
Vale la pena señalar que aislar cualquier método y seguirlo solo es un enfoque incorrecto. El hecho es que cada uno de los métodos tiene sus propias fortalezas y debilidades. Por lo tanto, la forma correcta para los traders novatos es estudiar todos los matices y combinar los métodos básicos de analisis tecnico en la bolsa en las proporciones correctas.
Los traders experimentados generalmente combinan varias técnicas diferentes en sus métodos y esperan su reacción mutua: esta reacción puede considerarse la más confiable para las transacciones en el mercado.
Beneficios claves del analisis tecnico en la bolsa
Para comprender los beneficios del analisis tecnico en la bolsa, primero debe comprender cómo funciona. A continuación, hemos recopilado los beneficios más importantes del analisis tecnico en la bolsa.
1. Centrarse en el precio
Si la tarea es predecir precios futuros, entonces tiene sentido concentrarse en los movimientos de precios actuales y pasados. A menudo, la reacción y el movimiento de los precios ocurren antes que la reacción fundamental. Por lo tanto, concentrándose únicamente en el precio, el analisis tecnico en la bolsa se centra naturalmente en el futuro.
Se cree que el mercado financiero es un indicador económico líder y que «lidera» a toda la economía del país, con una anticipación de 6 a 9 meses. Y para mantenerse al día con el mercado, tiene sentido concentrarse en el precio. Pero no debemos olvidar que los cambios en el mercado son muy impredecibles. Y aunque el mercado puede presentar sorpresas desagradables, por regla general, es posible reconocer signos que presagian un cambio particular. Los expertos en tecnología y en realizar analisis tecnicos en la bolsa llaman a la acumulación un período que presagia el aumento de los precios y la distribución, un período que presagia una caída de los precios.
2. Comportamiento de oferta, demanda y precio
Muchos expertos en analisis tecnico en la bolsa utilizan precios abiertos, cerrados, altos y bajos al analizar el instrumento. Cada uno de estos cuatro precios tiene información útil. Por separado, no dirán mucho acerca de esta herramienta, y en conjunto, 4 precios pueden mostrar claramente el comportamiento de la oferta y la demanda en el mercado.
Por ejemplo, el precio de apertura ha aumentado considerablemente después de un descanso entre las operaciones. Esto significa que hasta ahora no ha habido licitación, la demanda de esta acción (en forma de órdenes de compra) ha excedido con creces la oferta (órdenes de venta), y el precio naturalmente subió para atraer accionistas a la venta. Un máximo intradiario muestra que la demanda fue fuerte. Un mínimo intradiario indica que la oferta ha reaccionado y satisfecho la demanda. El precio de cierre refleja el precio al que los vendedores y compradores acordaron al final del día. En este caso, el precio de apertura fue mucho más bajo que el precio de cierre, y muy cercano al mínimo.
Toda esta información sugiere que, aunque al principio la demanda era lo suficientemente fuerte, la oferta reaccionó instantáneamente y bajó el precio al ofrecer más acciones de este instrumento. Pero como podemos ver, el precio de cierre se mantuvo por encima de la apertura. Por lo tanto, utilizando estos cuatro precios para cada período (en este caso, el día), podemos observar la lucha entre la oferta y la demanda. En pocas palabras, los aumentos de precios significan una mayor demanda, y precios más bajos significan una mayor oferta.
3. Soporte y resistencia
Un simple analisis tecnico en la bolsa de los gráficos le permitirá ver las líneas de soporte y resistencia. Son fáciles de notar por la acumulación de precios en cierto corredor imaginario cerrado. Este comportamiento de los precios sugiere que la oferta y la demanda están en un punto muerto.
Tan pronto como el precio va más allá del corredor, esto significa que la demanda o la oferta «ganaron» la lucha por el precio. Si el precio ha aumentado por encima de la línea superior del corredor (resistencia), la demanda ha ganado. Si el precio cayó por debajo del resultado final (soporte), entonces la oferta ganó.
4. Gráfico de precios
Incluso si eres un ávido fundamentalista, una ilustración del historial de precios te dará mucha información útil. Un gráfico es una forma simple y conveniente de mostrar el historial de precios de un instrumento. De acuerdo, el horario es mucho más conveniente que una tabla aburrida con números. La mayoría de los analisis tecnico en la bolsa de gráficos en acciones muestran el volumen de negociación. Por lo tanto, con una imagen tan conveniente de la historia del instrumento, resulta muy fácil detectar lo siguiente:
- comportamiento del precio antes y después de algún evento importante
- volatilidad pasada y presente
- historial de volumen de operaciones
- dependencia del mercado del instrumento (y viceversa)
5. Entrada al mercado
El analisis tecnico en la bolsa le permite elegir el momento adecuado para ingresar al mercado. Algunos expertos usan análisis fundamentales para decidir qué comprar, y usan analisis tecnico en la bolsa para decidir cuándo comprar. Después de todo, está lejos de ser un secreto que el cálculo del tiempo puede afectar significativamente la rentabilidad.
El analisis tecnico en la bolsa detectará la demanda (soporte) y la oferta (resistencia) y los puntos de inflexión. Incluso si solo compra cerca de la línea de soporte o después del colapso de la línea de resistencia, esto aumentará significativamente sus ingresos.
También es importante conocer la historia del instrumento. Si pensabas que la herramienta ha crecido en los últimos años, pero en realidad no fue así, entonces puedes estar muy equivocado. Por ejemplo, si el instrumento ya ha mostrado sus máximos, sería lógico esperar una disminución en los precios. O si la acción cae, es lógico esperar hasta que alcance un mínimo y se desarrolle.
Lee mas sobre las ventajas y desventajas de trabajar con el analisis tecnico en la bolsa y el mercado financiero en este enlace.
Conceptos básicos de analisis tecnico en la bolsa
1. Niveles de soporte y resistencia
El comercio en las líneas de soporte y resistencia es el concepto más importante del analisis tecnico en la bolsa, quizás incluso el más importante. Los niveles de soporte y resistencia son líneas condicionales desde las cuales el precio «rebotó» anteriormente.
El nivel de soporte es un área donde la presión del cliente prevalece sobre la presión del vendedor. Este nivel puede considerarse adecuado para abrir posiciones de compra. La mayoría de los traders prefieren el papel de compradores cuando el precio se acerca al nivel de soporte.
La resistencia es un área donde la presión del vendedor prevalece sobre la presión del cliente. Los traders abren posiciones de venta cuando el precio se acerca al nivel de resistencia.
Los niveles de soporte y resistencia son una parte integral del analisis tecnico en bolsa y se utilizan para identificar tendencias y tomar decisiones comerciales. Ayudan a verificar la dirección del movimiento del precio y confirman la tendencia. Su aplicación se recomienda a todos los traders mediante analisis tecnico en la bolsa.
Un nivel de soporte es una línea que conecta mínimos consecutivos. Dependiendo de la tendencia principal (movimiento de precios predominante), el soporte puede aparecer como una línea oblicua o una línea horizontal.
En una tendencia alcista, una línea de tendencia que conecta los mínimos se considera soporte con una pendiente positiva.
Con una tendencia lateral, el resultado final se considera soporte horizontal.
El nivel de resistencia es la línea que conecta los sucesivos máximos. Dependiendo de la tendencia principal, este nivel puede expresarse como una línea oblicua u horizontal.
En una tendencia a la baja, una línea de tendencia que conecta los máximos se considera resistencia con una pendiente negativa.
Con una tendencia lateral, la línea superior se considera resistencia horizontal.
Para determinar una tendencia al alza, cada nivel de soporte posterior debe ser más alto que el anterior, lo mismo se aplica a los niveles de resistencia. De lo contrario, por ejemplo, cuando el nivel de soporte cae al mínimo anterior, esto indica la finalización de la tendencia al alza o una tendencia cambiará a la dinámica lateral.
En consecuencia, para determinar una tendencia a la baja según el analisis tecnico en la bolsa, cada nivel de soporte posterior debe ser inferior al anterior, lo mismo se aplica a los niveles de resistencia. Cuando el nivel de soporte se eleva por encima del anterior, podemos hablar sobre un cambio en la tendencia actual.
Cuando una tendencia alcista se convierte en una tendencia bajista, el nivel de resistencia se convierte en el nivel de soporte. Por el contrario, un nivel de soporte se convierte en un nivel de resistencia cuando una tendencia bajista cambia a una tendencia alcista.
Tal cambio en los niveles de soporte y resistencia en el analisis tecnico en labolsa se llama «recuperación», «corrección» o «inversión de tendencia».
La tendencia continuará mientras el precio del activo permanezca entre los niveles de soporte y resistencia.
La estrategia se basa en el siguiente principio: cuanto más cercano sea el precio al nivel de soporte, más rentable será la transacción para los compradores. Sin embargo, el nivel de soporte no siempre puede mantener el precio. Si supera el nivel de soporte, puede recomendar vender el activo.
En consecuencia, según el analisis tecnico en la bolsa cuanto más cercano sea el precio al nivel de resistencia, más rentable será la transacción para los vendedores. Cuando se rompe un nivel de resistencia, se recomienda comprar un activo.
Para los expertos en analisis tecnicos en la bolsa y los participantes del mercado, el cambio de un nivel a otro es crucial para elegir una estrategia comercial para el mismo activo.
2. La tendencia. Líneas de tendencia
Uno de los conceptos básicos del analisis tecnico en la bolsa es la tendencia. El concepto de movimiento de tendencia se basa en la suposición de la dinámica grupal de las decisiones de inversión por parte de los participantes del mercado y el movimiento relativamente estable de los precios de los activos a lo largo del tiempo. Es posible predecir el movimiento del precio en el intercambio solo con una combinación de este instrumento con otros; el uso independiente de la tendencia no es efectivo.
Dependiendo de la dirección predominante de movimiento del valor del activo, se distinguen una tendencia alcista, una tendencia bajista, una tendencia lateral y la ausencia de una tendencia pronunciada, según el analisis tecnico en la bolsa.
Una tendencia alcista se caracteriza por un aumento en los precios a nuevos picos más altos y mínimos locales más altos. Una línea de tendencia alcista conecta los precios más bajos, adquiriendo una pendiente positiva.
La tendencia bajista según el analisis tecnico en la bolsa se caracteriza por una disminución de los precios a nuevos picos más bajos y mínimos locales más bajos. Una línea de tendencia bajista conecta los máximos de precios locales más importantes, adquiriendo una pendiente negativa.
El movimiento lateral se caracteriza por la presencia de líneas de tendencia horizontales que evitan fluctuaciones significativas en el valor del activo, que se mantiene principalmente dentro de un rango de negociación limitado. Se espera que el precio se mantenga dentro del rango limitado por las líneas de tendencia horizontales hasta que aparezca una confirmación de salida.
Una línea de tendencia es una técnica de tendencia simple y efectiva. Dibujar una línea de tendencia por velas máximas le permite determinar no solo la tendencia, sino también su inversión.
Para una tendencia descendente, la línea se traza en la parte superior, para una tendencia ascendente, respectivamente, a continuación. Por lo tanto, el comportamiento del precio se vuelve más ordenado de inmediato: rebota desde el siguiente toque con la línea o lo rompe y, por lo tanto, la tendencia termina.
Además, los precios a menudo van en canales, lo que le da al trader muchas oportunidades para comerciar. Según el analisis tecnico en la bolsa el canal puede subir, bajar o ser un plano horizontal (ideal). El comercio en el canal se lleva a cabo hasta que el precio lo rompe. El uso de canales le permite ver de inmediato la dirección de la tendencia, y las paredes del canal actúan como puntos del precio de «rebote».
Entonces, para resumir sobre el analisis tecnico en la bolsa se puede decir que una tendencia puede ser de tres tipos: subir, bajar y lateralmente, es decir, ir horizontalmente. La tendencia alcista está determinada por la línea de soporte, y la tendencia a la baja se establece por la línea de resistencia. Y si la tendencia se dirige horizontalmente, está representada por niveles de soporte y resistencia. Luego tenemos un mercado sin tendencia, también llamado corredor o flat.
3. Canales
El canal es uno de los conceptos clave del analisis tecnico en la bolsa. Un canal es un corredor estable de fluctuaciones de precios de activos, que tiene un ancho constante.
Visualmente, el canal se describe mediante dos líneas de tendencia paralelas: conectando mínimos importantes mediante el soporte desde abajo y conectando máximos importantes mediante la resistencia desde arriba.
En el caso de aumentos de precios predominantes, segun el analisis tecnico en la bolsa el canal tiene una pendiente positiva.
En el caso de una caída predominante en los precios, segun el analisis tecnico en la bolsa el canal tiene una pendiente negativa.
El canal ascendente sugiere que las fuerzas de la demanda son sistemáticamente superiores a las fuerzas de la oferta. Sin embargo, romper la línea inferior del canal (posiblemente una cierta desviación) puede ser un signo de debilidad del movimiento ascendente y ser considerado como una señal de venta.
El canal descendente sugiere que las fuerzas de la oferta son sistemáticamente superiores a las fuerzas de la demanda. Sin embargo, romper la línea superior del canal (posiblemente una cierta desviación) puede ser un signo de debilidad del movimiento descendente y ser considerado como una señal de compra.
Hasta que el canal se rompa (o se rompa), se espera que el precio se mantenga dentro de los límites del , que actúan como soporte y resistencia.
4. Promedios
El analisis tecnico en la bolsa del promedio móvil es el resultado de promediar el precio del papel para el período seleccionado (N). Después del cálculo, el valor final se muestra en el gráfico en forma de línea curva para que los traders puedan considerar datos suavizados y no centrarse en las fluctuaciones diarias de los precios. Además, puede crear varios promedios móviles ajustando el número de períodos de tiempo utilizados en el cálculo.
5. Formaciones de analisis tecnico en la bolsa
Los modelos de gráficos muestran el panorama general y ayudan a identificar señales de negociación o signos de futuros movimientos de precios. Trabajar con modelos de gráficos es una parte integral del analisis tecnico en la bolsa. Los traders exitosos a menudo combinan estos métodos utilizando indicadores técnicos y otras formas de analisis tecnico en la bolsa para obtener las señales más precisas.
Todas las figuras (modelos gráficos o patrones) se pueden dividir en dos grupos:
Analisis tecnico en la bolsa de patrones de pivote (en este caso, observaremos una situación en el mercado cuando una tendencia alcista o bajista se reemplaza por la opuesta).
Analisis tecnico en la bolsa – Las formaciones de reversión:
- Doble Techo/Doble Suelo
- Triple Techo/Triple Suelo
- Hombro-Cabeza-Hombro
- Hombro-Cabeza-Hombro invertido
- Cuña Ascendente/Cuña Decendente
- Techo Redondeado/Suelo Redondeado
- Púa Bajista/Púa Alcista
- Diamante Bajista/Diamante Alcista
- HCHi/HCH
- Suelo en V/Techo en V
Formaciones de la continuación de la tendencia (Aquí veremos la tendencia, que después de una breve consolidación del precio continuará su movimiento en la dirección original).
Analisis tecnico en la bolsa – Formaciones de continuación de tendencia:
- Triángulo simétrico
- Triángulo ascendente
- Triángulo descendente
- Banderín alcista
- Banderín bajista
- Bandera alcista
- Bandera bajista
- Rectángulo
¿Qué se debe saber y entender? El analisis tecnico en la bolsa en sí mismo es una ciencia exacta. Esto significa que si ha identificado una figura en el gráfico, el precio no necesariamente se moverá en la dirección indicada por él. Es decir, consideramos esto más como arte que como una ciencia.
Por otro lado, segun el analisis tecnico en la bolsa uno no debe estar decepcionado y renunciar a todo. Incluso hay intercambios no rentables para traders profesionales. Después de comprender los conceptos básicos del movimiento de precios y los gráficos, aprenda a reconocer la calidad de las diferentes formaciones al observar los volúmenes de trading y los indicadores adicionales. Y nunca olvide que el trading no puede ser exitoso y rentable sin una estrategia adecuada de gestión de riesgos.
Tanto la continuación de tendencia como los patrones de inversión tienen dos características comunes. Primero, todos se mueven dentro de los niveles de resistencia y soporte, o líneas de tendencia. Sin esta condición, no podrá comerciar, ya que el precio se moverá de manera irregular, y en tales condiciones es imposible determinar cuándo se desarrolla o continúa la tendencia. El modelo gráfico debe tener niveles claros de oferta y demanda, con la ayuda de los cuales el trader intercambia el desglose o la retirada. En segundo lugar, todas las formaciones de analisis tecnico en la bolsa tienen un punto aproximado de toma de ganancias. En la mayoría de los casos, para determinarlo, es necesario medir la profundidad del modelo y posponer el valor resultante en la dirección del movimiento esperado desde el punto de ruptura. Por lo tanto, el analisis tecnico en la bolsa puede averiguar de inmediato la relación de riesgo a beneficio de la transacción.
Patrones indefinidos
Los patrones de este tipo no indican a dónde irá el precio una vez que se hayan completado. Sin embargo, debido al hecho de que, por regla general, terminan con un fuerte movimiento de precios (en una dirección), también son muy convenientes de usar en el trading. Por lo general, los traders colocan órdenes pendientes en ambas direcciones para captar este movimiento sin importar en qué dirección vaya. Un patrón indefinido de analisis tecnico en la bolsa incluye formacion cuña.
Además de lo anterior, también se pueden distinguir varios patrones que no se pueden atribuir a ninguno de los grupos descritos. No pueden llamarse vagos, porque hablan de una tendencia alcista después de su finalización. No pueden llamarse patrones de continuación o reversión de la tendencia, porque pueden estar precedidos por una tendencia al alza o a la baja. Estos patrones incluyen taza con asa y platillo, seguna el analisis tecnico en la bolsa.
Cualquier trader experimentado es capaz de «a simple vista» reconocer la mayoría de los patrones descritos anteriormente en la tabla. Los traders que prefieren el analisis tecnico en la bolsa de gráfico como una forma prioritaria de hacer que las decisiones comerciales se conozcan y pueden encontrar fácilmente docenas de patrones y efectos diferentes de patrones gráficos.
Sin embargo, no en vano vivimos en el apogeo del uso de la tecnología informática en el comercio. La automatización no pasó por un área de analisis tecnico en la bolsa como el reconocimiento de patrones gráficos. Como regla general, existen programas de reconocimiento de patrones en forma de complementos que se instalan en el terminal comercial como un indicador. En sitios especializados, cualquier trader puede encontrar y descargar módulos de reconocimiento de patrones (sin cargo o por una tarifa) para su plataforma de negociación.
Indicadores en el analisis tecnico en la bolsa
Para investigar los precios y identificar oportunidades, los traders utilizan varias herramientas de gráficos, también conocidas como indicadores. Los indicadores de analisis tecnico en la bolsa pueden ayudar a los traders a identificar tendencias existentes, así como proporcionar información detallada sobre las tendencias que pueden aparecer en el futuro. Dado que los indicadores de analisis tecnico en la bolsa también pueden estar equivocados, algunos traders utilizan varios indicadores como una forma de reducir los riesgos.
Cada indicador de un analisis tecnico en la bolsa se basa en una fórmula específica. Es con su ayuda que se realiza el cálculo. Dependiendo del tipo de indicador o su propósito, la fórmula puede variar. Por ejemplo, uno – calcula los precios promedio para un período determinado, el otro – calcula los precios de cierre o apertura del mercado, y así sucesivamente.
Con el advenimiento de las computadoras y la informatización a gran escala, los indicadores migraron gradualmente a las computadoras. Ahora todos los cálculos se llevan a cabo en modo automático, lo que facilitó enormemente el trabajo del trader.
Los indicadores de analisis tecnico en la bolsa son muy populares entre los traders. Esto se debe en parte al hecho de que todos los cálculos son realizados por la máquina. El trader recibe solo el resultado, que aplica en la práctica. El resultado del trabajo de la mayoría de los indicadores (es decir, la mayoría, pero no todos) es obtener una señal específica para la acción: comprar o vender un activo.
Cómo funcionan los indicadores?
Según la teoría de Dow, el mercado tiene todo en cuenta. En consecuencia, cualquier indicador utilizado refleja las fluctuaciones de precios, que ya contienen toda la información sobre el mercado. Para muchos traders, este postulado es una justificación racional para no usar análisis fundamental cuando se trabaja en el mercado de valores, centrándose solo en lo que está sucediendo en el gráfico.
Los indicadores de analisis tecnico en la bolsa pueden predecir reversiones de precios, mostrar volúmenes de negociación, oferta y demanda, así como muchos otros indicadores importantes.
Finalmente, los indicadores de analisis tecnico en al bolsa permiten determinar la volatilidad del mercado y los volúmenes de negociación.
Todos los indicadores se pueden dividir en dos clases principales:
- Indicadores de tendencia
- Osciladores
Indicadores de tendencia
Esta clase incluye algoritmos de seguimiento de tendencias. Una de las bases de la mayoría de los indicadores de tendencia es una línea de promedio móvil, que tiene muchas variedades. Los indicadores basados en esa linea permiten seguir una tendencia y ver su comienzo, así como el final, especialmente cuando se combinan varios movimientos (líneas móviles).
Para un trader, esta es una oportunidad para comprender cuál es la situación en el mercado, qué tendencia prevalece. El crecimiento de los promedios móviles sugiere que el mercado es una tendencia alcista. Si los promedios móviles están disminuyendo, hay una tendencia a la baja en el mercado. Pero el indicador más importante de estos indicadores no es solo la dirección obvia, sino la llamada zona de sobreventa o sobrecompra, así como otros factores que pueden informar sobre un cambio de tendencia.
Los indicadores de tendencia más populares:
- Linear Regression Indicator, LRI
- Price Channel, PC
- Standard Deviation, SD
- Moving Average MA
- Alligator
- Bollinger Bands
- Accumulation Swing Index, ASI
- Envelopes
- Fractals
- Average Directional Index, ADX
- Parabolic SAR
- ZigZag
Osciladores o indicadores de la contratendencia
El segundo grupo de indicadores es la contratendencia u osciladores. Funcionan bien en el rango del mercado, es decir, cuando no hay una tendencia pronunciada. Dichos indicadores se construyen en una ventana separada del gráfico y con mayor frecuencia se presentan en forma de una curva o curvas que fluctúan en un cierto rango.
Otra ventaja importante es que tales indicadores a menudo dan varios tipos de señales. Advierten sobre los mercados de sobrecompra o sobreventa, indican discrepancias en las lecturas de precios e indicadores e indican la posibilidad de continuar una tendencia a corto plazo dentro del rango.
Los osciladores se vuelven inútiles durante los períodos de tendencias. En consecuencia, es necesario utilizar algún tipo de herramienta para comprender cuándo termina el trabajo en el rango y comienza el comercio dentro de la tendencia.
Entre los indicadores, hay un grupo separado, los indicadores de Bill Williams, el legendario trader y analista que introdujo muchas innovaciones en el analisis tecnico en la bolsa, cambiando sus reglas establecidas.
Los osciladores de analisis tecnico en la bolsa más populares son:
- Gator Oscillator
- Relative Strength Index, RSI
- Mass Index, MI
- Commodity Channel Index, CCI
- Directional Movement Index, DMI
- MACD
- Momentum
- Force Index, FRC
- DeMarker, DeM
- Awesome Oscillator
- Bears Power
- Bulls Power
Cómo trabajar con indicadores?
Los indicadores de analisis tecnico en la bolsa son necesarios principalmente para los traders a corto plazo que prefieren trabajar en plazos ajustados. Los traders a largo plazo no están interesados en utilizar algoritmos técnicos, ya que prefieren un análisis fundamental más.
Para comenzar a usar un indicador en particular, debe, como mínimo, estudiar la información al respecto y comprender cómo funciona su fórmula. Esto es muy importante, ya que permitirá en el futuro determinar en qué situaciones particulares vale la pena considerar las señales del indicador y cuándo es mejor abstenerse.
La mayoría de los indicadores se pueden personalizar independientemente de sus preferencias, por ejemplo, cambiar los indicadores de intervalos, períodos. Como resultado de tales manipulaciones, es posible cambiar significativamente las lecturas del indicador, haciéndolo más o menos sensible.
No hay configuraciones ideales, por lo que el trader tendrá que adaptarse a una situación específica. En general, se muestran perfectamente en la configuración predeterminada, y si desea cambiar la configuración creada por profesionales, debe comprender exactamente lo que está haciendo.
Los indicadores de analisis tecnico en la bolsa brindan muchas oportunidades, pero es importante recordar el componente exitoso: siempre combine diferentes indicadores para obtener la señal más confiable.
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